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牛奶姐姐 足交 11月4日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0289
发布日期:2024-11-07 03:23    点击次数:106

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证券之星音信,11月4日,天治鑫祥利率债债券A最新单元净值为1.0289元,累计净值为1.036元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.51%,近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比95.33%,现款占净值比0.18%。

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该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.59%。

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